上周，受英伟达业绩提振影响，半导体产业链直接受益，截至2月23日收盘，半导体材料ETF（562590）近10日反弹超15%。2月26日，半导体材料ETF（562590）开盘拉升，而后进入震荡盘整，权重股长川科技涨2.57%。尽管指数在连涨后进入回调，国产替代方向仍是今年重要投资主线，财盛证券短期调整或迎布局时机。
海通证券认为，半导体行业制造端在24Q1E受行业淡季等因素影响收入预计将环比下滑，伴随24H2电子终端新产品的逐步推出将有望带动晶圆代工环节的收入呈现逐季环比增长的趋势。
在国产替代以及需求扩张的催化下，半导体材料的投资具备极高的配置价值。半导体材料ETF（562590）及其联接基金（A类：020356、C类：020357）紧密跟踪中证半导体材料设备指数，指数中半导体设备（47.92%）、半导体材料（20.99%）占比靠前，合计权重近70%，充分聚焦指数主题。前十大成分股覆盖半导体设备及材料的各个环节，中微公司、北方华创、沪硅产业、TCL科技均在其中，既有刻蚀机、薄膜积淀、硅片、面板等龙头，也有近期大热的光刻胶优势标的。
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